Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
06.09.2023 16:47


Сообщение

о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «УК ТФГ»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

1.4. ИНН Управляющей компании: 7708168370

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00052 от 06.11.2001г., без ограничения срока действия

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): Сайт Управляющей компании в сети Интернет: https://tfg.ru/

Страница Управляющей компании в Информационном агентстве: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 06.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 28.09.2006, N 0626-94123756

2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 04.09.2023 423.47

2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 05.09.2023 423.11

2.4. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предшествующую дату -0.09%

2.5. Стоимость чистых активов, руб., на 04.09.2023 3 625 958 960.43

2.6. Стоимость чистых активов, руб., на 05.09.2023 3 622 867 570.87

2.7. Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению с данными на предшествующую дату -0.09%

3. Внимание

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, e-mail: tfg@tfg.ru, сайт http://tfg.ru. Данная информация подлежит раскрытию на сайте http://tfg.ru, а также в ленте новостей информационного агентства ООО "СКРИН".

4. Подпись

4.1. Заместитель генерального директора

К.А. Новоторцев

(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(И.О. Фамилия)

4.2. Дата 06.09.2023